Смета II затрат на производство продукции открытого

акционерного общества

№ стр.

Статья затрат

всего на год

в т.ч. на IV квартал

1

2

3

4

1.

Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов)

10520

2630

2.

Затраты на оплату труда

17300

4325

3.

Амортизация основных фондов *

3167

792

4.

Прочие расходы - всего,*  в том числе:

5738

1436

4.1.

 расходы по технике безопасности

35

10

4.2.

налоги, включаемые в себестоимость

5487

1372

4.2.1.

а) Страховые взносы в государственные социальные внебюджетные фонды (34%)

5882

1470

4.2.2.

б) прочие налоги

989

247

4.3.

арендные платежи и другие расходы

216

54

5.

Итого затрат на производство*

36725

9183

6.

Списано на непроизвод­ственные счета

400

100

7.

Затраты на валовую продук­цию*

36325

9083

8.

Изменение остатков незавершенного производства*

464

116

9.

Изменение остатков по расходам будущих периодов

30

8

10.

Производственная себестои­мость товарной продукции*

36026

9008

11.

Внепроизводственные (коммерческие) расходы

1463

369

12.

Полная себестоимость товарной продукции *

37489

9377

13.

Товарная продукция в отпускных ценах (без НДС и акцизов)

81560

20390

I кв.

февраль

II кв.

май

III кв.

август

IV кв.

ноябрь

Плановый ввод в действие основных фондов,
тыс. руб.

3200

7450

Плановое выбытие основных фондов,

тыс. руб.

5890

№

стр.

Показатель

Сумма,

тыс. руб.

1

Фактические остатки нереализованнойпродукции на начало года:

1.1

а) в ценах базисного года без НДС и акцизов

1.2

б) по производственной себестоимости

1.3

в) прибыль

2

Выпуск товарной продукции (выполнениеработ, оказание услуг):

2.1

а) в действующих ценах без НДС и акцизов

2.2

б) по полной себестоимости

2.3

в) прибыль

3

Планируемые остатки нереализованнойпродукции на конец года:

3.1

б) в действующих ценах без НДС и акцизов

3.2

в) по производственной себестоимости

3.3

г) прибыль

4

Объем продаж продукции в планируемом году:

4.1

а) в действующих ценах без НДС и акцизов

4.2

б) по полной себестоимости

4.3

в) прибыль от продажи товарной продукции(работ, услуг)

№

стр.

Источник

Капитальные вложения производственного назначения

Капитальные вложения непроизводственного назначения

1

2

3

4

1

Ассигнования из бюджета

2

Чистая прибыль, направляемая на вложения во внеоборотные активы

3

Амортизационные отчисления на основные производственные фонды

4

Поступление средств на жилищное строительство в порядке долевого участия

5

Прочие источники

6

Долгосрочный кредит банка

7

Итого вложений во внеоборотные активы

8

Итого долгосрочный кредит банка на планируемый год

9

Сумма процентов по кредиту к уплате на планируемый год (ставка 15 %)

Шифрстроки

Разделы и статьи баланса

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

     I. Поступления (приток денежных средств)

     А. От текущей деятельности

1.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин)

2.

Прочие поступления:

2.1.

средства целевого финансирования

2.2.

поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях

2.3.

Прирост устойчивых пассивов

    Итого по разделу  А

    Б. От инвестиционной деятельности

1.

Выручка от прочей реализации (без НДС)

2.

Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР

3.

Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве

4.

Прочие доходы

     Итого по разделу  Б

     В. От финансовой деятельности

1.

Увеличение уставного капитала

2.

Доходы от финансовых вложений

3.

Увеличение задолженности, в том числе:

3.1.

Получение новых займов, кредитов

3.2.

Эмиссия облигаций

3.3.

Выпуск векселей

    Итого по разделу  В

    Всего поступлений

    II. Расходы (отток денежных средств)

    А. По текущей деятельности

1.

Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость)

2.

Платежи в бюджет:

2.1.

Налоги, включаемые в себестоимость продукции

2.2

Налог на прибыль

3.

Выплаты на материальное поощрение —(материальная помощь и др.)

4.

Прирост собственных оборотных средств

      Итого по разделу  А

     Б. По инвестиционной деятельности

1.

Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы:

1.1.

Капитальные вложенияпроизводственного назначения

1.2.

Капитальные вложениянепроизводственного назначения

2.

Затраты на проведение НИОКР

3.

Платежи по лизинговым операциям

4.

Долгосрочные финансовые вложения

5.

Расходы по прочей реализации

6.

Содержание объектов социальной сферы

7.

Прочие расходы

     Итого по разделу Б

     В. От финансовой деятельности

1.

Погашение долгосрочных кредитов и ссуд

 2.

Уплата процентов по долгосрочным кредитам

 3.

Краткосрочные финансовые вложения

 4.

Выплата дивидендов

 5.

Отчисления в резервный фонд

6.

Прочие расходы

     Итого по разделу В

    Всего расходов

Превышение доходов над расходами (+)

Превышение расходов над доходами (-)

Сальдо по текущей деятельности

Сальдо по инвестиционной деятельности

Сальдо по финансовой деятельности