Контрольная работа по корпоративным финансам. 1 вариант

Комбинация вариантов

Последняя цифра в зачетной книжке

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Объемы работ

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Договорная цена

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

Условия оплаты счетов заказчиков

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

Уровень запасов

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

Цена материала

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

Условия оплаты поставщиков

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

Затраты на оплату труда

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

Накладные расходы

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

Административно-сбытовые расходы

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

Денежные средства

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Первая  буква в фамилии

Комбинация вариантов

План инвестиций

Политика банка

Бухгалтерский баланс

А, Б

10

6

1

В, Г, Х

1

7

2

Д, Е, Ц

2

8

3

Ж, З, Ч

3

9

4

И, К, Щ

4

10

5

Л, М, Ш

5

1

6

Н, О, Э

6

2

7

П, Р, Ю

7

3

8

С, Т, Я

8

4

9

У, Ф

9

5

10

Шифр

объема работ

Объемы работ по кварталам, шт.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

320

330

380

350

2

340

350

410

390

3

350

410

430

400

4

360

330

440

410

5

370

360

450

420

6

380

330

460

390

7

390

340

570

380

8

400

380

480

470

9

410

280

490

380

10

420

230

410

390

Значение

Шифр договорной цены

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Договорная цена за 1 шт., руб., без НДС

12860

12870

12880

12890

12900

12900

12890

12880

12870

12860

Оплата счетов заказчиками, %

Шифр договорной цены

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В тот же кв., после отгрузки

50

55

60

65

70

30

35

40

45

50

В следующий кв.

50

45

40

35

30

70

65

60

55

50

Значение

Шифр уровня запасов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Уровень запасов на конец года, шт.

230

240

250

260

270

260

250

240

230

220

Значение

Шифр цена материала

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цена материала за 1 шт, руб.

3900

4000

4100

4200

4300

4300

4200

4100

4000

3900

Оплата счетов поставщиков, %

Шифр условия оплаты поставщиков

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В тот же кв., после отгрузки

50

55

60

65

70

30

35

40

45

50

В следующий кв.

50

45

40

35

30

70

65

60

55

50

Значение

Шифр затрат на оплату труда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Заработная плата основных рабочих, руб. в час

2500

2550

2600

2650

2580

2600

2570

2550

2500

2560

Значение

Шифр накладных расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Переменные расходы на 1 шт.

200

210

215

220

225

225

220

215

210

200

Амортизация основного капитала, тыс.руб.

36,5

37,5

34,0

30,0

38,0

40,0

38,0

37,5

38,5

39,0

Шифр АСР

период

Смета

Реклама

Заработная плата администрации

Аренда

Прочие расходы

1

1 кв.

15000

70000

55000

20000

2 кв.

15000

70000

55000

20000

3 кв.

12000

70000

55000

21000

4 кв.

15000

72000

60000

21500

2

1 кв.

12000

50000

65000

20000

2 кв.

10000

55000

65000

21500

3 кв.

10000

60000

65000

25000

4 кв.

10000

60000

70000

26000

3

1 кв.

10000

50000

85000

29000

2 кв.

12000

56000

85000

23000

3 кв.

15000

56000

85000

25000

4 кв.

10000

56000

50000

30000

4

1 кв.

10000

40000

60000

28800

2 кв.

13000

45000

60000

25000

3 кв.

11000

45000

60000

24000

4 кв.

11000

50000

65000

26000

5

1 кв.

5000

45000

75000

15000

2 кв.

10000

45000

78500

14000

3 кв.

12000

50000

78500

12000

4 кв.

10000

50000

78500

12000

6

1 кв.

5000

65000

50000

15000

2 кв.

5000

68000

52000

10000

3 кв.

5000

68000

52000

9000

4 кв.

5000

68000

55000

12000

1

2

3

4

5

6

7

1 кв.

-

55000

80000

12000

2 кв.

10000

55000

80000

11000

3 кв.

-

55000

85000

13000

4 кв.

10000

55000

85000

10000

8

1 кв.

12000

75000

64000

14000

2 кв.

-

75000

64000

18000

3 кв.

12000

80000

70000

15000

4 кв.

-

80000

70000

12000

9

1 кв.

8000

62000

65000

11000

2 кв.

10000

62000

68000

12000

3 кв.

12000

70000

68000

18000

4 кв.

15000

70000

70000

15000

10

1 кв.

8000

50000

60000

9000

2 кв.

8000

52000

60000

14000

3 кв.

5000

58000

70000

8500

4 кв.

4000

55000

70000

500 

Шифр денежные средства

Баланс денежных средств не менее, руб.

1

150000

2

200000

3

250000

4

300000

5

350000

6

350000

7

300000

8

250000

9

200000

10

150000

Показатели

Значения

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Объемы работ, шт.

420

230

410

390

Договорная цена за 1 шт., руб., без НДС

12860

Условия оплаты счетов заказчиков

В тот же кв., после отгрузки - 55% в следующий кв. - 45%

Уровень запасов

Уровень запасов на конец каждого квартала был 10% от объема продаж следующего периода. Уровень запасов на конец года, шт. – 250 шт.

Цена материала за 1 шт.

4200 руб.

Условия оплаты поставщиков

В тот же кв., после отгрузки - 70% в следующий кв. - 30%

Условия договора с поставщиком – материал поставляется по заявке.

Затраты на оплату труда

Заработная плата основных рабочих, руб. в час 2600.

Рабочий день 8 часов. Количество рабочих дней в месяце – 21. Заработная плата выплачивается в конце месяца.

Накладные расходы

Переменные расходы на 1 шт. – 220 руб.

Амортизация основного капитала, тыс.руб. - 38

Административно-сбытовые расходы в т.ч.

Реклама

12000

75000

64000

14000

Заработная плата администрации

0

75000

64000

18000

Аренда

12000

80000

70000

15000

Прочие расходы

0

80000

70000

12000

Денежные средства, руб.

200000

200000

200000

200000

По расчетам финансового менеджера должен быть сохранен определенный баланс денежных средств (на расчетном счете и в кассе) на конец каждого периода.

Размер кредита под ТМЦ, %

95

Ставка по кредиту под ТМЦ, %

14

Срок возврата кредита через, мес.

6

Размер кредита под инвестиционный проект,

75

Ставка кредита под инвестиционный проект, %

21

Условия возврата кредита частями через каждые 3 мес. от общей суммы кредита, %

10

Депозитная политика на срок до 3 мес, %

4

Сальдо по счетам, тыс. руб.

51,50

450

62

1200

10

620

40

410

01

4500

02

3600

60

550

68

220

80

2500

84

310

Шифр инвестиционного плана

Стоимость покупки оборудования

(в т.ч. НДС 18%), руб.

Срок оплаты, квартал

Прогнозное увеличение объемов продаж, %

1

531000

1

8