№ п/п

Показатели

Прогноз на II квартал

(по кассовым заявкам)

1.

Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров, независимо от каналов их реализации

270

2.

Поступления выручки от реализации платных услуг

2660

3.

Поступления налогов и сборов наличными, сдаваемые в кассу РКЦ

600

4.

Фонд заработной платы учреждений-клиентов РКЦ

13537

5.

Подоходный налог с заработной платы

1645

6.

Безналичные перечисления из заработной платы, квартплаты и коммунальных платежей (по ведомственному жилому фонду)

11

7.

Безналичные перечисления профсоюзных взносов

36

8.

Перечисления в Пенсионный фонд

135

9.

Перечисления из заработной платы во вклады в Сберегательный банк (работников учреждений-клиентов РКЦ)

242

10.

Снижение просроченной задолженности по заработной плате

42

11.

Стипендии

148

12.

Прочие виды оплаты труда

451

13.

Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений

200

14.

Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов

441

15.

Выдачи на командировочные расходы

1500

16.

Выдачи на хозрасходы и прочие цели

800

17.

Реализация услуг связи населению

886

18.

Поступления наличных денег в счет подписки на периодические издания

1709

19.

Выплата пенсий и пособий через предприятия Министерства связи РФ

28710

20.

Заработная плата работников предприятий Министерства связи РФ

695

Показатели

Символ

АКБ «Восход»

Отделение Сберегатель­ного банка

Приход

1. Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров независимо от каналов их реализации

02

37900

37500

2. Поступления выручки от реализации платных услуг

11

2900

19400

3. Поступления от реализации недвижимости

15

200

–

4. Поступления на счета по вкладам граждан

16

1800

40200

5. Поступления от предприятий Государственного комитета РФ по связи и информатизации

17

–

20

6. Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица

19

7800

5000

7. Поступления наличных денег от реализации государственных и других ценных бумаг

20

–

5

8. Поступления от продажи иностранной валюты

30

2600

7000

9. Поступления прочие

32

900

6100

10. Итого по приходу

54100

115225

11. Поступление денег в операционную кассу кредитной организации из оборотной кассы учреждений Банка России

46270

Баланс

54100

161495

Расход

1. Выдачи на заработную плату

40-42

34000

21430

2. Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов

46

900

2000

3. Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений

50

1200

1300

4. Выдачи на другие цели

53

4200

11100

5. Выдачи со счетов по вкладам граждан

55

6600

112500

6. Выдачи на покупку иностранной валюты

57

2000

4500

7. Выдачи со счетов граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица

58

2700

8500

8. Выдачи подкреплений предприятиям Государственного комитета РФ по связи и информатизации

59

9. Выдачи наличных денег на выплату дохода, погашение и покупку государственных и других ценных бумаг

60

900

165

10. Итого по расходу

52500

161495

11. Пересылка наличных денег из операционной кассы кредитной организации в оборотную кассу учреждений Банка России

73

1600

–

Баланс

54100

161495