Практическая работа по банкам

Краткое описание

Практическое задание

1 ноября АКБ «Омега» выполнены следующие операции:

1.По объявлению на взнос наличными № 48 на расчетный счет негосударственного коммерческого предприятия ОАО «Заря», счет № 40702810К00000000015, зачислены денежные средства в сумме 10000 рублей.

2.По объявлению на взнос наличными № 49 приняты  наличные  деньги в сумме 5000 рублей и зачислены на депозитный счет Иванова И.И. сроком на 2 месяца 1 день.

3.На основании распоряжения кредитного отдела зачислен на расчетный счет № 40702810К00000000016 ОАО «Алла» кредит в сумме 50000 рублей на 25 дней под залог недвижимости. Сумма залога 60000 рублей.

4.По денежному чеку № 61504 выданы наличные деньги в сумме 60000 рублей на заработную плату ОАО «Светоч», расчетный счет № 40702810К00000000017.

5.Согласно приложению к  выписке из корсчета зачислено 80000 рублей ОАО «Заря»,  расчетный счет № 40702810К00000000015.

6.По платежному поручению № 85 ОАО «Заря» (расчетный счет 

№ 40702810К00000000015) перечислено на депозитный счет на срок 35 дней 50000 рублей.

7.По платежному поручению № 94 ОАО «Светоч» (расчетный счет 

№ 40702810К00000000017) перечислены денежные средства в сумме 15000 рублей на счет ОАО «Алла» (расчетный счет № 40702810К00000000016).

8.На основании распоряжения депозитного отдела начислены проценты по вкладу Киселева О.П. (счет № 42303810К00000000145), сумма вклада вместе с присоединенными процентами выдана наличными  деньгами. Сумма процентов – 30 руб., сумма вклада – 1000 руб. 

9.ОАО «Заря» (расчетный счет № 40702810К00000000015) возвращен в срок кредит в сумме 24000 рублей и погашены не уплаченные в срок проценты за кредит в сумме 3810 рублей. Списан в доходы банка созданный резерв под возможные потери  по краткосрочным кредитам в сумме 9600 рублей. Списано с внебалансового счета имущество в сумме 30000 рублей, принятое в залог.

Требуется:

1.Составить ведомость бухгалтерских проводок за 1 ноября.

2.Открыть лицевые счета ОАО «Заря» (входящий остаток – 20000 рублей), ОАО «Алла» (входящий остаток – 30030 рублей), ОАО «Светоч» (входящий остаток – 80000 рублей) и отразить в них проведенные за день операции.

3.Открыть счета на начало дня (на схемах счетов) по балансовым и внебалансовым счетам, отразить в них проведенные за день операции.

4.Присвоить номер лицевому счету Иванова И.И. на соответствующем балансовом счете при условии, что до открытия счета банком уже зарегистрировано 145 лицевых счетов. Зарегистрировать открытый счет в Книге регистрации открытых лицевых счетов аналитического учета.

5.Сделать отметку о закрытии счета Киселева О.П.

6.Составить оборотную ведомость по балансовым и в не балансовым счетам кредитной организации «Омега» за 1 ноября.

7.Составить баланс АКБ «Омега» на 2 ноября.

Анализ деятельности ОАО «Примсоцбанк» за 2009-2011гг.

На основе данных балансов за 2009-2011 гг. провести анализ деятельности банка по показателям, приведенным в файле "Анализ деятельности... а также показателям и нормативам, которые были рассмотрены на лекциях.