Марина
8 (963) 4627092
infozakaz.diplom@gmail.com
07:00-24:00 Мск

Корпоративные финансы. Решение 3 задач

Артикул:  10622
Предмет:  Финансы предприятий
Вид работы:  Готовые решения задач
В наличии или на заказ:  В наличии
Объём работы:  6  стр.
Стоимость:  240   руб.

Краткое описание


 Задание 1

За прошедший год деятельность предприятия характеризовалась следующими показателями:

-  получена выручка - 50000 у.е.;

-  начислена амортизация - 1000 у.е.;

-  затрачено на производство продукции сырья - 30000 у.е.;

-  начислена заработная плата - 10000 у.е.;

-  начислено процентов по кредитам банков - 5000 у.е.;

-  получен краткосрочный банковский кредит - 4000 у.е.;

-  выплачены дивиденды по акциям - 100 у.е.;

-  произведена новая эмиссия акций - 1000 у.е.;

-  получена от государства дотация на реализацию совместного проекта - 3000 у.е.;

-  куплен патент на производство лекарства - 4000 у.е.;

-  приобретен пакет ценных бумаг - 4500 у.е.

Рассчитать величину инвестиционного, операционного и финансового потоков предприятия. Сделать выводы для предприятия.

Задание 2

Компания «Аква» запланировала получить кредитную линию в банке. Предполагался следующий объем продаж в 2014 г. и начале 2015 г. (млн. руб.): май - 750; июнь - 750; июль - 1500; август - 2250; сентябрь - 3000; октябрь - 1500; ноябрь - 1500; декабрь - 375; январь - 750.

Оценка поступлений денег за реализацию товаров в кредит имеет следующий вид: в течение месяца продажи - 5 %; в течение месяца, следующего за месяцем продажи, - 80 %; в течение второго месяца, следующего за месяцем продажи, - 15 %. Труд и материалы обычно оплачиваются в течение месяца, следующего за месяцем, в котором эти затраты были произведены.

Общие затраты на оплату труда и материалы оценивались по месяцам следующим образом (платежи производится в следующем месяце), млн. руб.:

май - 375; июнь - 375; июль - 525; август - 3675; сентябрь - 1275; октябрь - 975; ноябрь - 675; декабрь - 375.

Ежемесячно управленческие расходы и заработная плата администрации равны примерно 112,5 млн. руб., арендные платежи по долгосрочному лизинговому контракту -37,5 млн. руб., амортизационные отчисления - 150 млн. руб., прочие расходы - 11,5 млн. руб. Налоги в сумме 262,5 млн. руб. будут уплачены в сентябре и декабре; периодические платежи по мере осуществления лабораторных исследований в сумме 250 млн. руб. должны быть произведены в октябре. На расчетном счете фирмы на 1 июля было 550 млн. руб., контрольная сумма денежных средств в течение бюджетного периода составляет 375 млн. руб.

1)Составить помесячно денежный бюджет за последние шесть месяцев 2014 г.

2)Определить объем требуемого финансирования (или избытка средств) по каждому месяцу в течение того же периода.

Задание 3

Систематизируйте представленную в таблице информацию по компании ОАО «Новатэк» за 2013 г. в виде:

1) баланса;

2) отчета о прибылях и убытках;

3) отчета о движении денежных средств.

В тыс. руб.

Таблица

Показатель

Сумма

Краткосрочные кредиты и займы

8202

Запасы

1524

Основные средства

65675

Капитальные вложения

4433

Сальдо денежных средств по финансовой деятельности

-19280

Расходы на уплату процентов

-1121

Краткосрочные финансовые вложения

167

Выручка

38523

Сальдо денежных средств по операционной деятельности

10246

Денежные средства и их эквиваленты

956

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

3003

Кредиторская задолженность

1261

Собственный (акционерный) капитал

57268

Себестоимость реализованных товаров

-19489

Дебиторская задолженность

4849

Долгосрочные кредиты и займы

892

Прочие оборотные активы

426

Прочие внеоборотные активы

1165

Прочие краткосрочные обязательства

969

Прочие долгосрочные обязательства

9889

Амортизация

-3372

Налог уплаченный

-5078

Приобретение объектов основных средств

-4433

Эффекты от изменения курса валют

-12

Прочие поступления денежных средств

16

Сальдо изменения баланса денежных средств

-47

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

2956

Приобретение нематериальных активов

0

Поступления денежных средств по инвестиционной деятельности

13416

...
...

Способы оплаты: