Марина
8 (919) 4030988
infozakaz.diplom@gmail.com
8 (963) 4627092
07:00-24:00 Мск

Информационные технологии финансового менеджмента

Артикул:  04932
Предмет:  Информатика, информационные системы, информационные технологии
Вид работы:  Готовые контрольные работы
В наличии или на заказ:  В наличии
Объём работы:  excel (13 файлов)  стр.
Стоимость:  490   руб.

Краткое описание


Контрольная работа

Описание задачи:

В одном из районов города на территории 3,2 Га, занимаемой ранее производственным предприятием, находящимся в муниципальной собственности, планируется возвести жилой комплекс и бизнес-центр. Тендер, объявленный городскими властями с целью подбора инвестора выиграла компания "АВС", которая будет являться оператором данного проекта. Компания предложила следующий план застройки:

Сохранившееся на территории производственное здание площадью 2 400 кв. м предлагается отремонтировать и сдать в аренду крупной компании, которая разместит там экологически чистое швейное производство. Также планируется построить:

•Корпус А. Жилой дом с квартирами улучшенной планировки на 120 квартир общей площадью 10 900 кв. м. Внизу будет находиться нежилая площадь, под магазины и пункты бытового обслуживания (900 кв. м.).

•Корпус Б. Жилой дом на 190 квартир общей площадью 10 900 кв.м. Состоит из двух одно-подъездных 17 этажных башен (В проекте - корпуса Б1 и Б2) Внизу будет находиться нежилая площадь, под магазины и пункты бытового обслуживания. (900 кв.м.) 

•Корпус В. Бизнес-центр. Офисное здание с общей площадью помещений для продажи и сдачи в аренду 7 000 кв.м. 

•Корпус Г. Административное здание Общая полезная площадь 7 000 кв.м

Проект рассчитан на пять лет. Необходимая информация приведена в таблицах:

Таблица 1. Календарный план строительства

Название

Длитель­ность

Дата

начала

окончания

1

Подготовка рабочего проекта и приложений.

90

01.01.2001

31.03.2001

2

Переговоры об аренде земли*

14

01.01.2001

14.01.2001

3

Инженерное обеспечение

180

10.02.2001

08.08.2001

4

Строительство корпуса А (Жилой дом)

540

01.04.2001

22.09.2002

 

4.1

Изготовление фундамента корпуса А

60

01.04.2001

30.05.2001

 

4.2

Возведение стен корпуса А

180

31.05.2001

26.11.2001

 

4.3

Монтажные работы

60

27.11.2001

25.01.2002

 

4.4

Прокладка коммуникаций

60

26.01.2002

26.03.2002

 

4.5

Отделочные работы корпуса А

180

27.03.2002

22.09.2002

5

Строительство корпуса В (Офисы)

480

30.06.2001

22.10.2002

 

5.1

Изготовление фундамента корпуса В

60

30.06.2001

28.08.2001

 

5.2

Возведение стен корпуса В

180

29.08.2001

24.02.2002

 

5.3

Монтажные работы

60

25.02.2002

25.04.2002

 

5.4

Прокладка коммуникаций

60

26.04.2002

24.06.2002

 

5.5

Отделочные работы корпуса В

120

25.06.2002

22.10.2002

6

Кап. ремонт корпуса Д (Произв.здание)

540

30.07.2001

20.01.2003

 

6.1

Снос внутренних перегородок корпуса Д

60

30.07.2001

27.09.2001

 

6.2

Возведение внутренних перегородок

210

28.09.2001

25.04.2002

 

6.3

Монтажные работы

60

26.04.2002

24.06.2002

 

6.4

Прокладка коммуникаций

60

25.06.2002

23.08.2002

 

6.5

Отделочные работы корпуса Д

150

24.08.2002

20.01.2003

7

Строительство корпуса Б (Жилой дом)

540

29.08.2001

19.02.2003

 

7.1

Изготовление фундамента корпуса Б

60

29.08.2001

27.10.2001

 

7.2

Возведение стен корпуса Б

150

27.11.2001

25.04.2002

 

7.3

Монтажные работы

60

26.04.2002

24.06.2002

 

7.4

Прокладка коммуникаций

60

25.06.2002

23.08.2002

 

7.5

Отделочные работы корпуса Б

180

24.08.2002

19.02.2003

8

Строительство корпуса Г (Администр. здание)

540

28.10.2001

20.04.2003

 

8.1

Изготовление фундамента корпуса Г

30

28.10.2001

26.11.2001

 

8.2

Возведение стен

180

25.02.2002

23.08.2002

 

8.3

Монтажные работы

60

24.08.2002

22.10.2002

 

8.4

Прокладка коммуникаций

45

23.10.2002

06.12.2002

 

8.5

Отделочные работы корпуса Г

135

07.12.2002

20.04.2003

9

Инженерное обеспечение в конце строительства

180

24.08.2002

19.02.2003

10

Благоустройство территории и строительство автостоянки

45

06.01.2003

19.02.2003

11

Прочие издержки периода строительства

780

01.01.2001

 19.02.2003

 

Таблица 2. Варианты продаж

 

Реализуемый продукт

Реализуемая

площадь

Стоимость на на­ча­ло проекта

Схема оплаты

1

 Корпус А (жилой дом) - аванс 1, кв.м

3500

1350 $

За 10 мес. до продажи по 20% от стоимости каждый месяц

2

 Корпус А (жилой дом), кв.м

800 - 1 мес.

800 - 2 мес.

800 - 3 мес.

800 - 4 мес.

700 - 5 мес.

1800 $

По ценам на момент продажи

3

 Корпус А (жилой дом) - аванс 2, кв.м

3500

1550 $

За 5 мес. до продажи по 20% от стоимости каждый месяц

4

 Корпус В (продажа офисов), кв.м

300 - 1 мес.

300 - 2 мес.

200 - 3 мес.

200 - 4 мес.

2500 $

По ценам на момент продажи

5

 Корпус В (продажа офисов) – Аванс, кв.м

2500 – 2 мес.

2000 $

-10 мес. 30%, -8 мес. 30%, -6 мес. 30%, -4 мес. 10% от стоимости

6

 Корпус Д (производст. здание), кв.м

2400- 6 мес.

2400- 9 мес.

70 $

По ценам на момент продажи

7

 Корпус Г (администр. здание), кв.м

Площади не реализуются

8

 Нежил. площадь корп. А (аренда), кв.м

900

250 $

Предоплата 30 дней

9

 Нежил. площадь корп. А (аренда) – аванс, кв.м

 

700 $

-12 мес. 33%, -10 мес. 33%, -8 мес. 34% от стоимости

10

 Корпус Б1 (жилой дом) льготная продажа, кв.м

2725 –1 мес.

2725 - 2 мес.

2400 руб.

По ценам на момент продажи

11

 Нежил. площадь корп. Б(прод.), кв.м

450 –1 мес.

450 –2 мес.

2500 $

По ценам на момент продажи

12

 Корпус В (аренда офисов), кв.м

700–1 мес.

1400–2 мес.

2100–3 мес.

2800–4 мес.

3500–5 и послед. мес.

200 $

Предоплата 30 дней

13

 Корпус Б2(жилой дом) продажа, кв.м

300–1 мес.

300–2 мес.

300–3 мес.

300–4 мес.

1100 $

По ценам на момент продажи

14

 Корпус Б2(жилой дом) продажа – Аванс, кв.м

1240

950 $

-10 мес. 25%, -8 мес. 25%, -6 мес. 25%, -4 мес. 25%

15

 Корпус Б2(жилой дом) передача, кв.м

3010

Передается бес­платно в собст­венность муниципалитета

16

 Продажа мест на автостоянке, мест

50–1 мес.

50–2 мес.

50–3 мес.

20–4 мес.

2000 $

По ценам на момент продажи

 
В графе «реализуемая площадь» показаны площади, реализуемые застройщиком в каждый месяц после окончания строительства объекта. В случае авансовых выплат при расчете поступлений от продажи объектов использовать тот уровень цен, который приходится на момент первой выплаты.
 
Таблица 3. План по персоналу
 

Должность

Кол-во

Заработная плата, руб.

Период

начало

конец

Администрация

5

12500

01.01.2001

12.12.2005

Обслуживающий персонал

10

7500

01.04.2001

12.12.2005

Агенты по поиску клиентов

10

11500

01.08.2001

01.02.2003

 
 
  Заработная плата выплачивается ежемесячно.
 
Таблица 4. Общие издержки
 

Наименование

Заработная плата

Период (включительно)

начало

конец

Управление:

 

 

 

    Связь

1000 руб.

11.2002

12.2005

    Обучение персонала

1000 руб.

09.2002

12.2002

Производство:

 

 

 

    Коммунальные услуги

13000 руб.

10.2002

12.2005

    Транспортное обслуживание

5000 руб.

10.2002

12.2005

    Аренда земли

10500 руб.

01.2001

12.2005

    Охрана территории

4000 руб.

10.2002

12.2005

Маркетинг:

 

04.2001

12.2005

    Реклама 1

25000 $

08.2001

    Реклама 2

8000 $

09.2001

08.2002

    Реклама 3

25000 $

09.2002

    Реклама 4

8000 $

10.2002

01.2003

Представительские расходы

15000 руб.

09.2001

03.2003


     

      Таблица 5. Инвестиционные затраты по месяцам (тыс. руб.)

 

Таблица 6. Уплачиваемые налоги

 

Наименование

%

Налогооблагаемая база

Периодичность выплат

Налог на прибыль

20,00

Прибыль

Квартал

НДС

13,00

Добавленная стоимость

Месяц

Выплаты в пенсионный фонд

28,00

Зарплата

Месяц

Выплаты в фонд соц. страхования

5,40

Зарплата

Месяц

Выплаты в фонд мед. страхования

3,60

Зарплата

Месяц

Выплаты в фонд занятости

1,50

Зарплата

Месяц

Выплаты в жилищный фонд

1,50

Объем продаж

Квартал

Налог на пользователей автодорог

2,50

Объем продаж

Месяц

Налог на имущество

2,00

Имущество

Месяц

 

  Таблица 7. Финансирование (Кредит 1)

 

Собственный капитал, тыс. руб.

112000

Кредит 1

Дата поступления

01.02.2001

Поступления, тыс. USD

8000

Процентная ставка

15%

Выплаты

С 02.2002 по 08.2002

Кредит 2

Дата поступления

01.04.2002

Поступления, тыс. USD

4400

Процентная ставка

15%

Выплаты

С 12.2002 по 04.2003

 

 

   Выплаты основного долга по кредитам осуществляются равными долями, проценты начисляются на остаток долга.

 

   Таблица 8. Дополнительные сведения

 

Показатель

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Темп роста (падения) курса

12%

12%

10%

8%

6%

Темп инфляции (руб.)

12%

12%

12%

12%

12%

Темп инфляции (USD)

1%

1%

1%

1%

1%

 
  Курс доллара на момент начала проекта: 28 руб. = 1 USD
 
  Задание
 
  Построить модель денежного потока в Microsoft Excel. Итоговые данные представить таблице следующего вида:
 

Строка

Расчет

1

Поступления от продаж

 

2

Затраты на материалы и комплектующие

 

3

Общие издержки

 

4

Затраты на персонал

 

5

Суммарные постоянные издержки

 

6

Налоги

 

7

Денежный поток от операционной деятельности

7=1-2-3-4-5-6

8

Затраты на приобретение активов

 

9

Доходы от инвестиционной деятельности

 

10

Денежный поток от инвестиционной деятельности

10=9-8

11

Собственный (акционерный) капитал

 

12

Займы

 

13

Выплаты в погашение займов

 

14

Выплаты процентов по займам

 

15

Денежный поток от финансовой деятельности

15==11+12-13-14

16

Чистый денежный поток

16=7+10+15

 
Рассчитать чистый поток денежных средств в зависимости от изменений:
1.темпа роста (падения) курса рубля к доллару;
2.темпов инфляции;
3.сроков окончания строительства;
4.инвестиционных затрат;
Изменения задать по своему усмотрению, в разумных пределах. Провести по каждому пункту 3 варианта расчета (Например, для п.2 «темп инфляции»(в рублях): 1 вариант – 10%, 2 вариант – 12%, 3 вариант – 15%), представить результаты графиков. Сделать выводы.
...

Способы оплаты: