Марина
8 (963) 4627092
infozakaz.diplom@gmail.com
07:00-24:00 Мск
Главная / Контрольные / Бухгалтерский учёт / Учет в банке. Вариант 2

Учет в банке. Вариант 2

Артикул:  09956
Предмет:  Бухгалтерский учёт
Вид работы:  Готовые контрольные работы
В наличии или на заказ:  В наличии
Объём работы:  12  стр.
Стоимость:  240   руб.
Купить работу

Краткое описание


4. ЗАДАЧА

На основании начального баланса и банковских операций за отчетную дату, совершенных в коммерческом банке «Север» (см. таблицы):

1.Откройте указанные лицевые счета на начало дня.

2.Составьте бухгалтерские проводки и отразите проведенные операции по лицевым счетам и выведите новые остатки.

3.Составьте оборотную ведомость за отчетный день.

4.Составьте баланс на конец дня.

Баланс банка «Север» на 10.01.20__ г.

№ счета

Варианты,

сумма, млн руб.

Вр 2

Актив

20202

101,2

30102

289,0

30202

115,0

32009

270,0

45203

460,0

60308

2

60401

130,0

60901

46,0

61008

4,5

61009

8,3

70606

166,0

Баланс

1592

Пассив

10207

550,0

10602

109

10701

192

10801

104,3

31309

15

40502

92

40702

109

42302

153

60305

0,9

60601

4,3

60903

1

61301

11,5

70601

250

Баланс

1592

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бухгалтерские проводки отразите в ведомости проводок по балансовым счетам по форме:

№ опер.

Содержание операции

Сумма,

тыс. руб.

Номер корреспондирующего счета

Дебет

Кредит

 

ИТОГО:

 

 

 

 

Операции, проведенные банком за 10.02.20__г.

 

Документ и краткое содержание операции

Варианты, сумма, млн руб.

 

 

Вар2

1

Денежный чек.

Выдано клиенту

(федеральному государственному унитарному предприятию (ФГУП)) из кассы банка на выплату зарплаты

1,9

2

Объявление на взнос наличными.

Сдана клиентом (ЗАО) торговая выручка на расчетный счет

39

3

Выписка из корсчета.

А) Списано согласно платежному поручению клиента (ЗАО)

5

Б) Зачислено на расчетный счет клиента (ФГУП)

5,8

В) Возвращен, полученный ранее в другом банке, межбанковской кредит

13

4

Кредитный договор – распоряжение.

А) Выданная ссуда зачислена на расчетный счет клиента (ЗАО)

8

Б) Погашена ссуда (ЗАО)

6,5

5

Выписка из корсчета.

Выдан межбанковский кредит комм. банку «Орбита»

9

6

Расходный кассовый ордер.

Выдано в подотчет на приобретение материалов

0,8

7

Приходный кассовый ордер.

Принят депозитный вклад от физического лица сроком до 30 дней

1

8

Распоряжение депозитного отдела и расходный кассовый ордер:

а) начислены % по депозитным вкладам

 

 

 

0,7

б) выплачены % по депозитным вкладам

0,7

9

Мемориальный ордер.

Начислена амортизация по основным средствам

2,6

10

Авансовый отчет.

Оприходованы приобретенные подотчетным лицом материалы

0,7

11

Мемориальный ордер.

Начислена амортизация по нематериальным активам

0,7

12

Мемориальный ордер и платежная ведомость:

а) начислена заработная плата работникам банка

 

3,5

б) выдана заработная плата

3

13

Выписка из корсчета и расходный кассовый ордер.

Сдан сверхлимитный остаток кассы на корсчет

 

7,2

 

Лицевые счета откройте и заполните по следующей схеме:

Номер и название счета

Дебет

Кредит

С 2000

2) 8000

 

1) 800

10000

800

С 9200

 

Оборотную ведомость за отчетный день составьте по форме:

№ балансового счета

Остаток на 10.02.__ г.

Обороты за 10.02.__ г.

Остаток на 11.02.__ г.

 

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

10207

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

ИТОГО:

 

 

 

 

 

 

 

Баланс банка на конец дня составьте по форме:

№ счетов

Актив

Пассив

10201

 

 

…….

 

 

…….

 

 

……

 

 

 

 

 

ИТОГО:

 

 
...
...

Способы оплаты: