Контрольная работа УиОД ЦБ - Управление и организация деятельности Центрального банка

N

счета

Название счета

Сумма у. е.

Ответ

признак счета

глава

1

2

3

Прирост стоимости имущества при переоценке

15

Резервный фонд

1800

Фонды специального назначения

200

Другие фонды

150

Касса

1200

Денежные средства в банкоматах

30

Денежные средства в пути

100

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

500

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, депонированные в Банке России

1600

Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций

50

Кассовое обслуживание филиалов кредитных организаций

5

Начальные обороты по кредитовым авизо текущего года

460

Начальные обороты по дебетовым авизо текущего года

50

Ответные обороты по дебетовым  авизо текущего года

130

Ответные обороты по кредитовым  авизо текущего года

800

Сквитованные ответные обороты по дебетовым авизо текущего года

4800

Сквитованные ответные обороты по кредитовым авизо текущего года

8000

Депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций на срок от 31 до 90 дней

1200

Кредиты, предоставленные кредитным организациям на срок от 8 до 30 дней

300

Просроченная задолженность по предоставленным по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным

20

Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации

50

Доходы и  иные поступления федерального бюджета

80

Средства федерального бюджета

40

Средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям

30

Пенсионный фонд Российской Федерации

45

Фонд социального страхования Российской Федерации местных органов власти

86

Счета предприятий, находящихся в федеральной собственности - Коммерческие предприятия и организации

40

Счета предприятий, находящихся в государственной  (кроме федеральной) собственности - Коммерческие предприятия и организации

80

Счета негосударственных предприятий -Коммерческие предприятия и организации

900

Аккредитивы к оплате

40

Расчетные чеки

10

Расчеты с валютными и фондовыми биржами -кредиторы

90

Расчеты с валютными и фондовыми биржами - дебиторы

20

Обязательства банка по уплате процентов

5

Требования банка по получению процентов

2

Долговые обязательства Российской Федерации - приобретенные по операциям РЕПО

3650

Долговые обязательства Российской Федерации - приобретенные для перепродажи

300

Долговые обязательства Российской Федерации - приобретенные для инвестирования

250

Векселя банков со сроком погашения до 30 дней

800

Векселя банков со сроком погашения от 91 до 180 дней

100

Выпущенные облигации со сроком погашения от 31 до 90 дней

600

Выпущенные облигации со сроком погашения от 181 дня до 1 года

2000

Акции дочерних и зависимых банков

200

Задолженность банка по расчетам с работниками банка по оплате труда

60

Основные средства (кроме земли)

250

Земля

30

Амортизация основных средств

113

Оборудование к установке

50

Строительство объектов основных средств

10

Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов

3

Нематериальные активы

100

Амортизация нематериальных активов

30

Запасные части

1

Материалы для упаковки денежной наличности

3

Материалы

2

Издания

4

Доходы будущих периодов по кредитным операциям

2

Доходы будущих периодов по ценным бумагам

85

Расходы будущих периодов по кредитным операциям

5

Расходы будущих периодов по ценным бумагам

33

Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам

1250

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами

560

Доходы, полученные от операций с  иностранной валютой и другими валютными ценностями

35

Дивиденды полученные

20

Доходы по организациям банка

30

Штрафы, пени, неустойки полученные

5

Другие доходы

650

Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты

275

Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам

63

Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам

1

Расходы по операциям с ценными бумагами

448

Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями

28

Расходы на содержание аппарата

550

Штрафы, пени, неустойки уплаченные

2

Другие расходы

780

Прибыль отчетного года

787

Прибыль предшествующих лет

63

Использование прибыли отчетного года

236

Банкноты (банковские билеты) и монета отправленные

3000

Банкноты (банковские билеты) в расчетно-кассовых центрах

7000

Бланки собственных ценных бумаг для распространения

120

Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты

4200

Расчетные документы, не оплаченные в срок

15000

Выставленные аккредитивы

60

Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов

2800

Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам

5496

Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи

2800

Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи

34876

Требования по поставке денежных средств со сроком исполнения от 8 до 30 дней

450

Требования по поставке ценных бумаг со сроком исполнения от 8 до 30 дней

451

Требования по выкупу ценных бумаг по обратной части операций РЕПО со сроком исполнения от 2 до 7 дней

700

Требования по продаже ценных бумаг по обратной части операций РЕПО со сроком исполнения от 8 до 30 дней

1200

Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг (отрицательные)

188

Обязательства по поставке денежных средств со сроком исполнения от 31 до 90 дней

530

Обязательства по поставке ценных бумаг со сроком исполнения от 8 до 30 дней

1500

Обязательства по поставке ценных бумаг со сроком исполнения от 31 до 90 дней

80

Обязательства по выкупу ценных бумаг по обратной части операций РЕПО со сроком исполнения от 2 до 7 дней

350

Обязательства по продаже ценных бумаг по обратной части операций РЕПО  со сроком исполнения от 8 до 30 дней

420

Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг (положительные)

109

Ценные бумаги на хранении в депозитарии

57

Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный)

25

Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении

6

Ценные бумаги владельцев

8

Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

78

Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам

1

Ценные бумаги в доверительном управлении

1

Итого балансовые счета

0

Итого внебалансовые счета

0

Итого срочные сделки

0

Итого счета ДЕПО

0