Марина
8 (963) 4627092
infozakaz.diplom@gmail.com
07:00-24:00 Мск
Главная / Решение задач / Организация, оформление и учёт банковских операций / Организация, оформление и учёт банковских операций - 1 вариант

Организация, оформление и учёт банковских операций - 1 вариант

Артикул:  00160
Предмет:  Организация, оформление и учёт банковских операций
Вид работы:  Готовые решения задач
В наличии или на заказ:  В наличии
Объём работы:  14  стр.
Стоимость:  200   руб.
Купить работу

Краткое описание


ВАРИАНТ № 1.

Практическое задание
1.Составить баланс банка АКБ «Студенческий» К\с 30101810200000000911, БИК 047501911 на основании приведенных остатков на счетах по предлагаемой таблице: (в тыс. руб)

№ счета

Наименование статьи

сумма

Остатки:

1) Денежные средства в кассе банка- 15091 (в том числе в рублях 8240; в долларах США- 6851;

2) расчетные счета коммерческих организаций-49649(в том числе в рублях 29851; в долларах США- 19798);

3) счета «ностро»-43902(в том числе в рублях-26455; в долларах США-17447);

4) вложения в прочие долговые обязательства-10106;

5) счета «лоро»- 167060 (в том числе в рублях 29851; в долларах США- 137209);

6) выпущенные банковские векселя - 42950 (в том числе сроком до одного месяца- 7760; сроком от 91 до 180 дней- 35190);

7) корреспондентские счета кредитной организации в Банке России- 381600;

8) вклады всего- 1539(в том числе до востребования- 320; на срок от 1 года до 3 лет- 1219);

9) межбанковские кредиты предоставленные -195879 (в том числе на 1 день- 144275; на срок от 91 до 180 дней- 51604);

10) межбанковские депозиты-107891 (в том числе на 1 день-57125; на срок свыше 3 лет- 50766);

11) авансы поставщикам- 156;

12) акции кредитных организаций- 99;

13) начисленные взносы во внебюджетные фонды- 7518;

14) расходы будущих периодов по кредитным операциям- 1257;

15) основные средства- 6473;

16) использование прибыли отчетного года- 5154;

17) доходы будущих периодов по кредитным операциям-21178;

18) резервы под возможные потери по ссудам- 3749;

19) фонд накопления- 264933;

20) амортизация основных средств- 1421;

21) резервный фонд-29;

22) накопленный процентный доход, уплаченный при приобретении- 8200.

2. На основании приведенных операций за 20.11 составить ведомость проводок и план - схемы лицевых счетов: 

№ п\п

Содержание операции

Сумма в рублях

1

Внесена на расчетный счет ОАО «Весна» выручка от реализации продукции

432569

2

Зачислена на расчетный счет ОАО «Град» 40702810900000000513 инкассированная выручка до ее пересчета

15890

3

Зачислены кредитовые поступления:

-ОАО«Марс» (поступили из другого банка);

- ОАО «Весна» (от клиента этого же банка ОАО «Ветер»).

 

23570

7235

4

Представлены к оплате ОАО «Град» следующие документы:

-п\п № 15 взносы в негосударственный пенсионный фонд

-п\п № 13 перечисление подоходного налога

-п\п № 14 оплата бензина

 

10200

9800

9200

5

Получены денежные средства на выплату заработной платы работникам ОАО «Марс» р\с 40702810300000000412

12100

6

Реализованы долговые ценные бумаги в количестве 100 штук по цене 1010 рублей (эмитированные 01.01 номинал 1000, доходность 12% годовых), приобретенные 03.05 по номиналу

?

7

Предоставлено заявление ОАО «Марс» на открытие аккредитива

18500

8

Поступило наличными от ОАО «Град»

22300

9

Начислен износ на основные средства

164520

10

Произведен пересчет инкассированной выручки ОАО «Град»

15890

11

В адрес АОА «Марс» поступило п\т № 18 за купленные кондит. изделия

25470

12

Произведена переоценка валюты (курс текущего дня 30,2; курс ЦБ 31,5)

?

13

Выданы подотчет работнику банка денежные средства

35600

14

Выдан аванс в обменный пункт

- рубли

- доллары США 200

(курс ЦБ-31,5; курс покупки-30,0; курс продажи- 32,0)

 

7300

?

15

п\т № 18 ОАО «Марс» акцептовано в полной сумме

?

16

Операции обменного пункта:

- продано 100 долларов США

- куплено 200 долларов США

 

?

?

15

По окончании операционного дня остаток средств из обменного пункта сдан в кассу банка

? 

3. Составить баланс банка с учетом полученных изменений.

4. Заполнить (недостающие данные взять по своему усмотрению):

А) платежное поручение № 15; дата составления 13.11; дата поступления в банк 20.11; получатель: ОФК Калининского р-на г. Челябинска; назначение платежа: взносы в негосударственный пенсионный фонд за октябрь.

Б) платёжный ордер на частичную оплату у поручения № 15.

В) аккредитив № 1; дата 20.11; отзывной, срок для акцепта 10 дней; получатель ОАО «Миг» р\с 40702810300000000236 в АКБ-Банк г. Москва БИК 044501236.

Г) заявление на получение денежной книжки на 25 листов от ОАО «Марс».

Д) Лицевые счета ОАО «Град» по расчетному счету и картотеке №2.

Недостающие реквизиты по своему усмотрению.

Список литературы.

Похожие работы:

Организация, оформление и учёт банковских операций - 3 вариант

Организация, оформление и учёт банковских операций- 7 вариант

...
...

Способы оплаты: