Контрольно-курсовая работа по финансовому менеджменту. Вариант 14

Актив

Код строки

На 1.01.00 г.

На 1.01.01. г.

1

2

3

4

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

11,1

14,0

В т. ч. патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

Организационные расходы

112

11,1

14,0

Деловая репутация организации

113

Основные средства

120

750,7

1586,7

В т. ч. земельные участки и объекты природопользования

121

Здания, машины и оборудования

122

750,7

1586,7

Незавершенное строительство

130

553,0

3643,1

Доходные вложения в материальные ценности

135

В т. ч. имущество для передачи в лизинг

136

Имущество, предоставляемое по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения

140

2306,1

1973,1

В т. ч. инвестиции в дочерние общества

141

Инвестиции в зависимые общества

142

Инвестиции в другие организации

143

Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

Прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

3620,9

7216,9

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

в том числе:

210

4150,4

11538,6

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

2886,5

8581,6

Животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

35,9

62,5

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

1228

2877,8

расходы будущих периодов 

216

прочие запасы и затраты

217

16,7

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

380,7

457,3

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Векселя к получению

232

Задолженность дочерних и зависимых обществ

233

Авансы выданные

234

Прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе:

240

3812,1

7645,4

покупатели и заказчики

241

2801,2

5421,6

Векселя к получению

242

Задолженность дочерних и зависимых обществ

243

Задолженность участников (учредителей) по взносам в УК

244

авансы выданные

245

прочие дебиторы

246

1010,9

2223,8

Краткосрочные финансовые вложения  

в том числе: 

250

10

10

     займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

     собственные акции, выкупленные у акционеров

252

     прочие краткосрочные финансовые вложения

253

10

10

Денежные средства

в том числе:

260

980,2

276,1

     касса

261

     расчетные счета

262

980,2

276,1

     валютные счета

263

     прочие денежные средства

264

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

9333,4

19927,4

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

12954,3

27144,3

Пассив

Код строки

На 1.01.00 г.

На 1.01.01 г.

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

505,2

505,2

Добавочный капитал 

420

Резервный капитал

430

23,7

23,7

Фонд социальной сферы

440

2490,8

6599,7

Целевые финансирование и поступления

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

Непокрытый убыток прошлых лет

465

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

1095,5

Непокрытый убыток отчетного года

475

523,9

ИТОГО по разделу III

490

4115,2

7652,5

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Займы и кредиты

в том числе

510

10002,5

     кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

10002,5

     займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

10002,5

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

в том числе

610

505

480

     кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

505

480

     займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

Кредиторская задолженность

в том числе:

620

5360,4

4074,9

поставщики и подрядчики

621

4187,2

2699,7

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

задолженность перед бюджетом

626

505,6

авансы полученные

627

65,6

6,1

прочие кредиторы

628

602

1369,1

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

1303,7

1195,7

Резервы предстоящих расходов

650

1670

3738,7

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

8839,1

9489,3

БАЛАНС

700

12954,3

27144,3

Наименование показателя

Код строки

За отчетный

период

За аналогичный период

предыдущего года

1

2

3

4

1.Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

48563

16856,6

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

39881,4

14961,1

Валовая прибыль

029

Коммерческие расходы

030

1228,8

354,4

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

7452,8

1541,1

2.Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

1,8

Проценты к уплате

070

1770,4

525

Доходы от участия в других организациях

080

186,1

376

Прочие операционные доходы

090

2038

807,5

Прочие операционные расходы

100

838,2

289,3

Прибыль (убыток)

110

7068,3

1912,1

3.Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

2298,6

1340,9

Внереализационные расходы

130

219,3

251,3

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

9147,6

3001,7

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

1645,3

511,6

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода)

170

7502,3

2490,1